嘉实稳健混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/14 08:13:35
嘉实稳健混合基金如何拆分折算？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实稳健混合基金分红详情，供大家参考。
基金分红
嘉实稳健混合基金成立于2003年7月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.52亿元，基金总1.48亿份额，上市流通1.48亿份额，共分红17次，累计分红0.7822元/份。
基金拆分
嘉实稳健混合基金拆分类型为份额折算，最新拆分折算日是2007年5月30日，拆分折算为2.024(每份)。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.31亿，未分配利润19.46亿，所有者权益合计26.77亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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