4月7日嘉实农业产业股票基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至4月7日嘉实农业产业股票一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实农业产业股票A基金截至4月7日,累计净值2.1275,最新市场表现:公布单位净值2.1275,净值跌3.1%,最新估值2.1956。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润亏4217.25万元,基金本期净收益盈利2300.97万元,加权平均基金份额本期利润亏0.04元,期末单位基金资产净值2.14元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,基金行业配置合计为92.69%,同类平均为77.80%,比同类配置多14.89%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置50.93%,同类平均51.74%,比同类配置少0.81%;农、林、牧、渔业行业基金配置41.70%,同类平均1.64%,比同类配置多40.06%;信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置0.02%,同类平均5.30%,比同类配置少5.28%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实农业产业股票(003634)基金资产配置详情如下,合计净资产25.89亿元,股票占净比92.69%,债券占净比4.27%,现金占净比3.23%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实农业产业股票基金(003634)持有债券温氏转债(占6.41%),持仓市值为1.58亿;债券21农发04(占2.43%),持仓市值为5994万;债券20国债02(占0.53%),持仓市值为1299.11万;债券牧原转债(占0.41%),持仓市值为999.98万等。
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