嘉实消费精选股票A最新净值跌幅达1.18%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2022/04/08 11:06:17
嘉实消费精选股票A最新净值跌幅达1.18%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月7日嘉实消费精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月7日，累计净值1.8199，最新单位净值1.8199，净值增长率跌1.18%，最新估值1.8416。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5584.52万元，期末基金资产净值6.57亿元，期末单位基金资产净值2.47元。
<2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度，嘉实消费精选股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（82.40%）、批发和零售业（2.01%）、农、林、牧、渔业（1.04%），同类平均分别为51.51%、1.00%、1.64%，比同类配置分别为多30.89%、多1.01%、少0.6%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实消费精选股票A（006604）基金资产配置详情如下，股票占净比85.84%，债券占净比0.47%，现金占净比13.88%，合计净资产21.5亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实消费精选股票A（006604）持有债券：债券温氏转债（债券代码：123107）、债券21农发01（债券代码：210401）、债券中装转2（债券代码：127033）等，持仓比分别2.08%、1.24%、0.91%等，持仓市值1672.19万、1001.6万、732.22万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实消费精选股票A最新净值跌幅达1.18%，基金有什么投资组合？
南方财富网
嘉实先进制造股票买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实信用债券A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第三季度嘉实研究精选混合A表现如何？最新净值跌幅达1.24%
南方财富网
4月7日嘉实回报混合一年来下降13.97%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
4月1日嘉实全球房地产(QDII)一个月来收益8.05%，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
4月6日嘉实稳荣债券近1月来在同类基金中排324名，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月6日嘉实致业一年定期纯债债券近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
4月29日嘉实3个月理财债券A最新净值是多少？该基金2019年第四季度利润如何？
南方财富网
4月1日嘉实致融一年定期债券最新净值是多少？
南方财富网
嘉实核心成长混合A基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
4月6日嘉实文体娱乐股票C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
4月6日嘉实创新成长混合基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
嘉实新添辉定期混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（4月6日）
南方财富网
4月6日嘉实致盈债券近1月来表现如何？基金基本费率是多少？
南方财富网
嘉实价值优势混合近1月来在同类基金中排633名，同公司基金表现如何？（4月6日）
南方财富网
4月6日嘉实中小企业量化活力灵活配置混合基金净值是多少，该基金赚钱吗？
南方财富网
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C最新单位净值为1.0185元，同公司基金表现如何？（4月6日）
南方财富网
3月31日嘉实领航资产配置混合(FOF)A近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
4月6日嘉实回报混合基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
4月6日嘉实创新先锋混合C基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
4月6日嘉实医药健康100ETF联接A最新单位净值为0.7233元，2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网