嘉实多元债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/03 02:49:28

嘉实多元债券A基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日嘉实多元债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,嘉实多元债券A最新市场表现:单位净值1.2220,累计净值1.9280,最新估值1.218,净值增长率涨0.33%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利2532.58万元,基金本期净收益盈利629.65万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.28元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金22.29亿,未分配利润6.78亿,所有者权益合计29.07亿。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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