2021年第四季度嘉实致业一年定期纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/02 15:44:51
2021年第四季度嘉实致业一年定期纯债债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的嘉实致业一年定期纯债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，嘉实致业一年定期纯债债券累计净值1.0550，最新单位净值1.0158，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0159。
基金资产配置
截至2021年第四季度，嘉实致业一年定期纯债债券（008648）基金资产配置详情如下，合计净资产10.2亿元，债券占净比104.92%，现金占净比1.33%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致业一年定期纯债债券收入合计468.43万元，扣除费用106.71万元，利润总额361.73万元，最后净利润361.73万元。
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