3月22日嘉实稳鑫纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/02 12:22:28
3月22日嘉实稳鑫纯债债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实稳鑫纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，嘉实稳鑫纯债债券（002991）市场表现：累计净值1.1655，最新单位净值1.0739，净值增长率跌0.07%，最新估值1.0746。
嘉实稳鑫纯债债券（002991）成立以来收益17.64%，今年以来收益0.62%，近一月收益0.16%，近三月收益0.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.12元，直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳鑫纯债债券收入合计3465.6万元：利息收入3049.35万元，其中利息收入方面，存款利息收入9139.27元，债券利息收入3042.63万元，资产支持证券利息收入5.81万元。投资亏848.2万元，其中投资收益方面，债券投资亏848.2万元。公允价值变动收益1264.45万元，其他收入10.15元。
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