3月22日嘉实稳元纯债债券A一年来收益2.74%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/01 23:09:00

3月22日嘉实稳元纯债债券A一年来收益2.74%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实稳元纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,嘉实稳元纯债债券A(003461)最新市场表现:单位净值1.0867,累计净值1.2157,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0864。

基金阶段涨跌幅

嘉实稳元纯债债券今年以来收益0.46%,近一月收益0.05%,近三月收益0.46%,近一年收益2.74%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8.28亿,未分配利润7013.65万,所有者权益合计8.98亿。

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