3月22日嘉实致华纯债债券近1月来表现如何?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/01 15:10:05

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基金市场表现方面

截至3月22日,该基金最新公布单位净值1.0142,累计净值1.0504,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0151。

基金阶段表现

嘉实致华纯债债券近1月来收益0.12%,阶段平均收益0.15%,表现优秀,同类基金排247名,相对上升52名。

基金2020年利润

截至2020年,嘉实致华纯债债券收入合计101.11万元:利息收入170.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入10.69万元,债券利息收入137.74万元。投资收益负29.15万元,其中投资收益方面,债券投资收益负29.15万元。公允价值变动收益负39.76万元。

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