嘉实债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/03/30 19:53:42

嘉实债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的嘉实债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至3月22日，嘉实债券最新市场表现：单位净值1.3203，累计净值2.4481，最新估值1.3216，净值增长率跌0.1%。

嘉实债券（基金代码：070005）成立以来收益216.19%，今年以来下降1.27%，近一月下降1.26%，近一年收益4.7%，近三年收益11.44%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实债券基金（070005）持有债券21国开03（占7.68%），持仓市值为9120.6万；债券长集转债（占0.41%），持仓市值为481.34万；债券金能转债（占0.36%），持仓市值为425.76万；债券金田转债（占0.32%），持仓市值为377.28万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实债券收入合计3306.06万元，扣除费用889.68万元，利润总额2416.38万元，最后净利润2416.38万元。

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