3月22日嘉实企业变革股票累计净值为1.6230元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/30 14:49:21

3月22日嘉实企业变革股票累计净值为1.6230元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月22日嘉实企业变革股票基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实企业变革股票基金截至3月22日,最新公布单位净值1.6230,累计净值1.6230,最新估值1.64,净值增长率跌1.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利2425.99万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.35元,期末基金资产净值5.84亿元,期末单位基金资产净值2.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实企业变革股票基金收入合计9,646.43元,股票收入5,224.22元,债券收入327.41元,股利收入180.23元。

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