嘉实多元债券B基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/03/22 14:46:27

嘉实多元债券B基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实多元债券B基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

基金截至3月21日,最新市场表现:单位净值1.2280,累计净值1.8870,最新估值1.224,净值增长率涨0.33%。

自基金成立以来收益117.9%,今年以来下降4.08%,近一年收益0.69%,近三年收益24.36%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度,嘉实多元债券B(070016)持有债券:债券21国开03(债券代码:210203)、债券海澜转债(债券代码:110045)、债券苏银转债(债券代码:110053)、债券招路转债(债券代码:127012)等,持仓比分别27.46%、0.84%、0.54%、0.50%等,持仓市值6.99亿、2136万、1369.59万、1265.49万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金22.29亿,未分配利润6.78亿,所有者权益合计29.07亿。

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