嘉实多元债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/22 14:46:27
嘉实多元债券B基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实多元债券B基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月21日，最新市场表现：单位净值1.2280，累计净值1.8870，最新估值1.224，净值增长率涨0.33%。
自基金成立以来收益117.9%，今年以来下降4.08%，近一年收益0.69%，近三年收益24.36%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实多元债券B（070016）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）、债券海澜转债（债券代码：110045）、债券苏银转债（债券代码：110053）、债券招路转债（债券代码：127012）等，持仓比分别27.46%、0.84%、0.54%、0.50%等，持仓市值6.99亿、2136万、1369.59万、1265.49万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.29亿，未分配利润6.78亿，所有者权益合计29.07亿。
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