3月18日嘉实致兴定期纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/20 18:46:19
3月18日嘉实致兴定期纯债债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月18日嘉实致兴定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日，该基金累计净值1.1442，最新市场表现：公布单位净值1.0162，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0158。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5949.37万元，基金本期净收益盈利1817.19万元，期末基金资产净值32.79亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金33.6亿，未分配利润-8096.11万，所有者权益合计32.79亿。
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