6月21日嘉实6个月理财债券E最新单位净值为1.0042元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月21日嘉实6个月理财债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实6个月理财债券E截至6月21日市场表现:累计净值1.0127,最新公布单位净值1.0042,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0039。
基金盈利方面
截至2021年第一季度,该基金利润盈利73.71万元,基金本期净收益盈利73.71万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元,基金托管费0.08元,销售服务费0.01元,直销申购最小购买金额2万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。