2021年第三季度嘉实对冲套利定期混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的嘉实对冲套利定期混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,嘉实对冲套利定期混合(000585)持有股票平安银行(占1.72%):持股为100.01万,持仓市值为1793.18万;贵州茅台(占1.51%):持股为8600,持仓市值为1569.23万;保利发展(占1.21%):持股为90.1万,持仓市值为1264.1万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,嘉实对冲套利定期混合基金(000585)持有债券21国债06(占0.97%),持仓市值为1007.21万;债券杭银转债(占0.59%),持仓市值为619.78万;债券东财转3(占0.04%),持仓市值为46.82万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4.23亿,未分配利润1.32亿,所有者权益合计5.55亿。
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