嘉实稳骏纯债债券基金分红了几次?2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的3月14日嘉实稳骏纯债债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实稳骏纯债债券(003880)截至3月14日,最新市场表现:单位净值1.0048,累计净值1.0323,最新估值1.0038,净值增长率涨0.1%。
基金分红
嘉实稳骏基金成立于2017年3月23日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3100万元,基金总3041万份额,上市流通3041万份额,共分红1次,累计分红0.0275元/份。
基金资产配置
截至2021年第四季度,嘉实定期宝6个月理财债券A(003880)基金资产配置详情如下,合计净资产3.09亿元,债券占净比136.59%,现金占净比0.38%。
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