嘉实资源精选股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/15 09:41:03
嘉实资源精选股票C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实资源精选股票C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至3月14日，累计净值2.2799，最新单位净值2.2799，净值增长率跌3.1%，最新估值2.3529。
嘉实资源精选股票C（基金代码：005661）成立以来收益127.99%，今年以来下降6.68%，近一月下降7.11%，近一年下降1.07%，近三年收益113.93%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实资源精选股票C（005661）持有债券：债券20国债11（债券代码：019641）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别2.18%、1.54%、0.49%等，持仓市值1084.1万、765.21万、245.32万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计755.1万，所有者权益合计5.01亿，负债和所有者权益总计5.08亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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