嘉实润泽量化定期混合最新净值跌幅达0.41%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/03/10 15:21:43

嘉实润泽量化定期混合最新净值跌幅达0.41%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的3月9日嘉实润泽量化定期混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实润泽量化定期混合基金截至3月9日,最新市场表现:公布单位净值1.1855,累计净值1.1855,最新估值1.1904,净值跌0.41%。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利76.29万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值7269.47万元,期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,嘉实润泽量化定期混合基金股票收入298.47元,债券收入-197.25元,股利收入15.77元,收入合计441.69元。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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