嘉实服务增值行业混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/20 16:07:52
嘉实服务增值行业混合基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月19日嘉实服务增值行业混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实服务增值行业混合截至1月19日，最新公布单位净值8.119，累计净值8.659，最新估值8.212，净值增长率跌1.13%。
基金分红
嘉实服务增值行业混合基金成立于2004年4月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.78亿元，基金总2028万份额，上市流通2028万份额，共分红13次，累计分红0.54元/份。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实服务增值行业混合收入合计8.57亿元：利息收入378.45万元，其中利息收入方面，存款利息收入62.01万元，债券利息收入313.42万元。投资收益2.13亿元，公允价值变动收益6.4亿元，其他收入3.49万元。
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