2021年第三季度嘉实创新成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/28 15:04:52
2021年第三季度嘉实创新成长混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实创新成长混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实创新成长混合基金截至12月27日，最新公布单位净值1.375，累计净值1.375，最新估值1.384，净值增长率跌0.65%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实创新成长混合（001760）基金资产配置详情如下，股票占净比90.10%，债券占净比7.00%，现金占净比1.95%，合计净资产5200万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4934.77万，未分配利润1878.15万，所有者权益合计6812.92万。
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