2月16日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/19 22:22:40
2月16日嘉实领航资产配置混合(FOF)C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月16日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月16日，该基金累计净值1.2519，最新公布单位净值1.2519，净值增长率涨0.1%，最新估值1.2506。
基金阶段涨跌幅
嘉实领航资产配置混合(FOF)C（005157）近一周下降0.68%，近一月下降2.42%，近三月下降3.71%，近一年下降5.03%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.46亿，未分配利润4760.41万，所有者权益合计1.93亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
嘉实优质精选混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
卫星通信板块股票有哪些？卫星通信概念股票一览
南方财富网
2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实优质精选混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2月18日嘉实成长收益混合A最新单位净值为1.6060元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
重点梳理！2022年互联网财税股票的龙头股有哪些？
南方财富网
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2月18日嘉实成长收益混合A最新单位净值为1.6060元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
2月18日嘉实价值臻选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
商超板块概念股有哪些，商超概念股票一览？
南方财富网
南方升元中短利率债A累计净值为1.0700元（2月18日）
南方财富网
2月18日嘉实价值臻选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
嘉实汇鑫中短债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
芳纶聚合单体板块概念股有哪些，芳纶聚合单体概念股票一览？
南方财富网
大成债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
嘉实汇鑫中短债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2月18日嘉实润泽量化定期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
镁制品板块上市公司有哪些？镁制品股票名单一览
南方财富网
平安睿享文娱混合C最新净值跌幅达0.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月18日嘉实润泽量化定期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
钒资源相关概念股票一览，看完就了解
南方财富网
卫星通信板块股票有哪些？卫星通信概念股票一览
南方财富网
2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
嘉实优质精选混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
重点梳理！2022年互联网财税股票的龙头股有哪些？
南方财富网
中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C基金能不能买？买的人多吗？
南方财富网
2月18日嘉实成长收益混合A最新单位净值为1.6060元，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
商超板块概念股有哪些，商超概念股票一览？
南方财富网
南方升元中短利率债A累计净值为1.0700元（2月18日）
南方财富网
2月18日嘉实价值臻选混合基金怎么样？基金有哪些投资组合？
南方财富网
芳纶聚合单体板块概念股有哪些，芳纶聚合单体概念股票一览？
南方财富网
大成债券C基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
嘉实汇鑫中短债债券A买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
镁制品板块上市公司有哪些？镁制品股票名单一览
南方财富网
平安睿享文娱混合C最新净值跌幅达0.56%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月18日嘉实润泽量化定期混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
钒资源相关概念股票一览，看完就了解
南方财富网