2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/02/19 22:31:21
2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的2月18日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月18日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1232，累计净值1.1832，最新估值1.1231，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.94亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润8439.21万，所有者权益合计10.94亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
万家民安增利12个月定开债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2022年信创产业概念龙头股名单曝光，别在傻傻分不清！
南方财富网
2022年有色·锌概念股有那些？有色·锌龙头股一览
南方财富网
万家民安增利12个月定开债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2月18日新华鑫弘灵活配置混合最新净值是多少？近1月来表现优秀
南方财富网
选择很关键！2022年华为合作龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2022年抗肿瘤概念龙头股汇总
南方财富网
2月18日新华鑫弘灵活配置混合最新净值是多少？近1月来表现优秀
南方财富网
2022年2月19日年建信润利增强债券A基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
大摩多元收益债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
2月18日上投摩根内需动力混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年2月19日年建信润利增强债券A基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
国寿安保稳诚混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
安防行业上市公司有哪些？安防行业概念股龙头一览
南方财富网
宠物经济概念上市公司有那些？宠物经济龙头股一览
南方财富网
国寿安保稳诚混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2月18日泰达宏利复兴混合近三月以来下降14.75%，2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
国金惠远纯债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
手游上市公司龙头有哪些？手游相关上市公司一览
南方财富网
2月18日泰达宏利复兴混合近三月以来下降14.75%，2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
景顺长城中小创精选股票基金怎么样？一个月来下降9.92%（2月18日）
南方财富网
孤儿药板块股票2022年名单一览
南方财富网
2022年信创产业概念龙头股名单曝光，别在傻傻分不清！
南方财富网
2022年有色·锌概念股有那些？有色·锌龙头股一览
南方财富网
万家民安增利12个月定开债券C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
选择很关键！2022年华为合作龙头上市公司有哪些？
南方财富网
2022年抗肿瘤概念龙头股汇总
南方财富网
2月18日新华鑫弘灵活配置混合最新净值是多少？近1月来表现优秀
南方财富网
大摩多元收益债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？
南方财富网
2月18日上投摩根内需动力混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
2022年2月19日年建信润利增强债券A基金持股人结构一览，2021年第四季度基金资产怎么配置？
南方财富网
安防行业上市公司有哪些？安防行业概念股龙头一览
南方财富网
宠物经济概念上市公司有那些？宠物经济龙头股一览
南方财富网
国寿安保稳诚混合A基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
国金惠远纯债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（2月18日）
南方财富网
手游上市公司龙头有哪些？手游相关上市公司一览
南方财富网
2月18日泰达宏利复兴混合近三月以来下降14.75%，2021年第四季度基金行业怎么配置？
南方财富网
孤儿药板块股票2022年名单一览
南方财富网