2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/02/19 22:31:21

2月18日金元顺安沣泰定开债发起式累计净值为1.1832元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月18日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1232,累计净值1.1832,最新估值1.1231,净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值10.94亿元,期末单位基金资产净值1.08元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.1亿,未分配利润8439.21万,所有者权益合计10.94亿。

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