平安睿享文娱混合C最新净值跌幅达0.56%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2022/02/19 22:28:19

平安睿享文娱混合C最新净值跌幅达0.56%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的2月18日平安睿享文娱混合C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至2月18日,该基金最新市场表现:单位净值2.1360,累计净值2.5220,净值增长率跌0.56%,最新估值2.148。

截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1239.61万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.29元,期末基金资产净值2.82亿元,期末单位基金资产净值2.42元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,平安睿享文娱混合C基金收入合计10,858.07元,股票收入占比117.34%,股利收入占比2.83%。

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