1月6日嘉实美国成长股票(QDII)最新单位净值为3.277元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实美国成长股票(QDII)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日,嘉实美国成长股票(QDII)最新公布单位净值3.277,累计净值3.277,净值增长率跌0.09%,最新估值3.28。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利7304.87万元,基金本期净收益盈利1262.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.22元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,嘉实美国成长股票(QDII)收入合计1.1亿元:利息收入7.76万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.76万元。投资收益5789.54万元,其中投资收益方面,股票投资收益5463.3万元,基金投资收益16.12万元,股利收益310.13万元。公允价值变动收益5119.08万元,汇兑亏32.51万元,其他收入80.23万元。
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