1月6日嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/01/09 00:28:59
1月6日嘉实全球互联网股票(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的1月6日嘉实全球互联网股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，嘉实全球互联网股票(QDII)累计净值2.26，最新单位净值2.26，净值增长率跌0.04%，最新估值2.261。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.78亿元，期末单位基金资产净值2.23元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2164.05万，所有者权益合计15.87亿，负债和所有者权益总计16.09亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
1月7日嘉实致安3个月定期债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
养老概念上市公司有哪些？2022年养老股票龙头股一览
南方财富网
1月7日景顺长城景兴信用纯债债券C近1月来在同类基金中排2580名，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月7日嘉实致安3个月定期债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月7日嘉实丰安6个月定期债券基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元
南方财富网
乌梅概念股有哪些？乌梅概念股价查询
南方财富网
1月7日上投摩根中证消费指数一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月7日嘉实丰安6个月定期债券基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元
南方财富网
2021年第三季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
打印机行业股票龙头名单一览（2022/1/10）
南方财富网
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)近一周来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
2021年第三季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
1月7日嘉实稳盛债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
周一开盘快讯：ST邦讯、海量数据涨超10%，领涨云计算概念
南方财富网
西藏东财创业板指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
1月7日嘉实稳盛债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
1月7日嘉实新兴产业股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
成品菜概念股有哪些？成品菜概念股价查询
南方财富网
1月7日招商瑞信稳健配置混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月7日嘉实新兴产业股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉实领先优势混合C一个月来下降2.67%，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）
南方财富网
空调器有哪些股票？空调器概念股票一览
南方财富网
养老概念上市公司有哪些？2022年养老股票龙头股一览
南方财富网
1月7日景顺长城景兴信用纯债债券C近1月来在同类基金中排2580名，同公司基金表现如何？
南方财富网
1月7日嘉实致安3个月定期债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
乌梅概念股有哪些？乌梅概念股价查询
南方财富网
1月7日上投摩根中证消费指数一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
1月7日嘉实丰安6个月定期债券基金怎么样？2020年公司基金总规模6858.94亿元
南方财富网
打印机行业股票龙头名单一览（2022/1/10）
南方财富网
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)近一周来在同类基金排名变化如何？（1月7日）
南方财富网
2021年第三季度嘉实纯债债券A基金资产怎么配置？该基金现任经理是谁？
南方财富网
周一开盘快讯：ST邦讯、海量数据涨超10%，领涨云计算概念
南方财富网
西藏东财创业板指数A基金怎么样？全部基金规模有什么变动？
南方财富网
1月7日嘉实稳盛债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
成品菜概念股有哪些？成品菜概念股价查询
南方财富网
1月7日招商瑞信稳健配置混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
1月7日嘉实新兴产业股票近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
空调器有哪些股票？空调器概念股票一览
南方财富网