1月6日富国全球债券(QDII)最新单位净值为1.1631元，该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/01/09 04:59:55
1月6日富国全球债券(QDII)最新单位净值为1.1631元，该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的1月6日富国全球债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日，累计净值1.1631，最新单位净值1.1631，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1668。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4.38亿元。
基金2020年利润
截至2020年，富国全球债券(QDII-FOF)收入合计1516.23万元：利息收入1036.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.03万元，债券利息收入1021.05万元。投资收益1312.39万元，其中投资收益方面，基金投资收益232.59万元，债券投资收益负125.61万元，衍生工具收益1116.61万元，股利收益88.79万元。公允价值变动收益负686.42万元，汇兑收益负150.75万元，其他收入4.31万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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