嘉实增长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 18:40:07
嘉实增长混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的嘉实增长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月23日，嘉实增长混合最新市场表现：公布单位净值20.8379，累计净值21.5089，净值增长率涨0.07%，最新估值20.8241。
嘉实增长混合今年以来下降2.64%，近一月下降1.83%，近三月下降0.49%，近一年收益1.66%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实增长混合（070002）持有债券：债券21国开01、债券21进出04、债券21农发07、债券21国债01等，持仓比分别5.57%、5.27%、4.09%、1.97%等，持仓市值1.9亿、1.8亿、1.4亿、6709.16万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.61亿，未分配利润36.7亿，所有者权益合计38.31亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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