12月23日嘉实丰安6个月定期债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/24 18:27:54
12月23日嘉实丰安6个月定期债券一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月23日嘉实丰安6个月定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0201，累计净值1.1853，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0197。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.74%，今年以来收益2.75%，近一年收益2.86%，近三年收益9.75%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计49.25万，所有者权益合计10.33亿，负债和所有者权益总计10.34亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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