2021年第三季度嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/24 18:19:15

2021年第三季度嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的12月21日嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月21日,该基金最新公布单位净值1.0082,累计净值1.0082,净值增长率涨0.21%,最新估值1.0061。

嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)基金成立以来收益0.82%,近一月下降0.07%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)(012508)基金资产配置详情如下,合计净资产3.18亿元,股票占净比74.84%,现金占净比25.50%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下:12902只基金发生资产配置变动(2021年第三季度)、12016只基金发生资产配置变动(2021年第二季度)、11355只基金发生资产配置变动(2021年第一季度),这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元,股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%,债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%,货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

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