中融鑫锐精选一年持有混合C最新净值涨幅达1.68%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月23日中融鑫锐精选一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月23日,中融鑫锐精选一年持有混合C(010988)最新市场表现:公布单位净值1.1512,累计净值1.1512,最新估值1.1322,净值增长率涨1.68%。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中融鑫锐精选一年持有混合C基金行业配置合计为79.27%,同类平均为58.62%,比同类配置多20.65%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业,行业基金配置分别为70.13%、6.07%、2.97%,同类平均分别为41.58%、2.33%、3.17%,比同类配置分别为多28.55%、多3.74%、少0.2%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中融鑫锐精选一年持有混合C(010988)基金资产配置详情如下,合计净资产2.2亿元,股票占净比91.36%,债券占净比5.51%,现金占净比2.82%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,中融鑫锐精选一年持有混合C基金(010988)持有债券21国债06(占5.51%),持仓市值为1212.59万等。
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