2021年第二季度嘉实浦惠6个月持有期混合A基金有哪些投资组合?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的12月17日嘉实浦惠6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)基金资产配置详情如下,股票占净比9.71%,债券占净比118.40%,现金占净比6.04%,合计净资产30.7亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合A基金行业配置合计为9.71%,同类平均为58.77%,比同类配置少49.06%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(7.70%)、采矿业(1.15%)、房地产业(0.64%),同类平均分别为41.71%、3.19%、3.03%,比同类配置分别为少34.01%、少2.04%、少2.39%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实浦惠6个月持有期混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:杭州银行(600926)、信邦制药(002390)、安集科技(688019),本期累计买入金额分别为1.88亿元、1.03亿元、9483.54万元,占期初基金资产净值比例分别为1.27%、0.70%、0.64%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实浦惠6个月持有期混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:华鲁恒升(600426)、新华保险(601336)、万科A(000002),本期累计卖出金额分别为2.16亿元、1.25亿元、1.16亿元,占期初基金资产净值比例分别为1.46%、0.84%、0.79%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)持有股票基金:海康威视(002415)、紫金矿业(601899)、华鲁恒升(600426)、星宇股份(601799)等,持仓比分别1.26%、1.15%、0.97%、0.96%等,持股数分别为70.34万、350.32万、90万、16.29万,持仓市值3868.7万、3534.73万、2963.7万、2948.49万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合A(009820)持有债券:债券20鲁能01(债券代码:175252)、债券核能转债(债券代码:113026)、债券本钢转债(债券代码:127018)等,持仓比分别4.94%、0.34%、0.29%等,持仓市值1.52亿、1035.45万、904.44万等。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
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