大成通嘉三年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/18 21:11:29
大成通嘉三年定开债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月17日大成通嘉三年定开债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成通嘉三年定开债券C基金截至12月17日，累计净值1.0562，最新市场表现：公布单位净值1.0296，最新估值1.0296。
基金分红
大成通嘉三年定开债券C基金成立于2019年11月25日，其份额日期2021年6月30日，共分红2次，累计分红0.0266元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成通嘉三年定开债券C（008004）基金资产配置详情如下，合计净资产74.21亿元，债券占净比139.72%，现金占净比0.82%。
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