大成优选混合(LOF)基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/19 22:03:04
大成优选混合(LOF)基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月17日大成优选混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月17日，大成优选混合(LOF)（160916）累计净值3.478，最新公布单位净值3.988，净值增长率跌1.02%，最新估值4.029。
基金分红
大成优选混合(LOF)基金成立于2012年7月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.04亿元，基金总7733万份额，上市流通7733万份额，共分红1次，累计分红0.5元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成优选混合(LOF)收入合计1.44亿元：利息收入291.08万元，其中利息收入方面，存款利息收入115.35万元，债券利息收入144.17万元。投资收益6.16亿元，公允价值变动亏4.77亿元，其他收入182.11万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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