鑫元安硕两年定期开放债券基金共分红1次，累计分红0.035元/份
南方财富网 2021/12/19 21:57:41
鑫元安硕两年定期开放债券基金共分红1次，累计分红0.035元/份，以下是南方财富网为您整理的12月17日鑫元安硕两年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日，该基金累计净值1.0403，最新市场表现：公布单位净值1.0053，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0047。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益3.97%，今年以来收益2.79%，近一月收益0.28%，近一年收益3.02%。
基金分红详情
鑫元安硕两年定开债基金成立于2020年7月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.32亿元，基金总2.24亿份额，上市流通2.24亿份额，共分红1次，累计分红0.035元/份。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
融通增益债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
为您介绍！充电站概念龙头股有哪些？（2021年12月）
南方财富网
华富国泰民安灵活配置混合分红了几次？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
融通增益债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度中银景福回报混合主要买入哪些股票？分红了几次？
南方财富网
新能源汽车板块龙头股票有哪些？新能源汽车股票名单
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度中银景福回报混合主要买入哪些股票？分红了几次？
南方财富网
交银沪港深价值精选混合基金累计分红了2次
南方财富网
2021年硅晶圆概念股有哪些？硅晶圆概念龙头股一览
南方财富网
易方达瑞祥混合I分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
交银沪港深价值精选混合基金累计分红了2次
南方财富网
中海环保新能源混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
旅游业务上市公司有哪些？2021年旅游业务股票行情查询
南方财富网
12月16日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
中海环保新能源混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
国富金融地产混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
A股投资者必看！2021年拉链龙头股全名单出炉了
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化明选混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国富金融地产混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
国寿安保稳嘉混合A近两年来在同类基金中上升3名，同公司基金表现如何？（12月17日）
南方财富网
内衣上市公司股票有哪些？内衣上市公司龙头一览
南方财富网
为您介绍！充电站概念龙头股有哪些？（2021年12月）
南方财富网
华富国泰民安灵活配置混合分红了几次？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
融通增益债券A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网
新能源汽车板块龙头股票有哪些？新能源汽车股票名单
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
2021年第二季度中银景福回报混合主要买入哪些股票？分红了几次？
南方财富网
2021年硅晶圆概念股有哪些？硅晶圆概念龙头股一览
南方财富网
易方达瑞祥混合I分红了几次？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
交银沪港深价值精选混合基金累计分红了2次
南方财富网
旅游业务上市公司有哪些？2021年旅游业务股票行情查询
南方财富网
12月16日博时亚洲票息收益债券现汇(QDII)基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
中海环保新能源混合基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？
南方财富网
A股投资者必看！2021年拉链龙头股全名单出炉了
南方财富网
2021年第二季度华泰柏瑞量化明选混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国富金融地产混合A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？
南方财富网
内衣上市公司股票有哪些？内衣上市公司龙头一览
南方财富网