[基金]12月17日嘉实新能源新材料股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

12月17日嘉实新能源新材料股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/12/18 19:47:08

12月17日嘉实新能源新材料股票C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至12月17日嘉实新能源新材料股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月17日，嘉实新能源新材料股票C（003985）市场表现：累计净值3.5686，最新单位净值3.5686，净值增长率跌1.79%，最新估值3.6336。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.66亿元，基金本期净收益盈利3128.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.7元，期末基金资产净值8.72亿元，期末单位基金资产净值3.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为84.73%、5.23%、1.76%，同类平均分别为51.74%、5.74%、5.89%，比同类配置分别为多32.99%、少0.51%、少4.13%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）基金资产配置详情如下，股票占净比93.56%，债券占净比0.57%，现金占净比6.73%，合计净资产67.49亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实新能源新材料股票C（003985）持有债券：债券山鹰转债（债券代码：110047）、债券嘉元转债（债券代码：118000）等，持仓比分别0.54%、0.04%等，持仓市值3638.72万、241.29万等。

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