12月10日嘉实丰益纯债定期债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/12/17 11:37:05
12月10日嘉实丰益纯债定期债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的12月10日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，嘉实丰益纯债定期债券最新公布单位净值1.0038，累计净值1.3924，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0036。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2094.18万元，基金本期净收益亏1435.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实丰益纯债定期债券（000116）基金资产配置详情如下，债券占净比100.03%，现金占净比0.44%，合计净资产6.3亿元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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