嘉实致融一年定期债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/14 20:07:24
嘉实致融一年定期债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的12月10日嘉实致融一年定期债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.046，累计净值1.0823，净值增长率涨0.11%，最新估值1.0449。
基金分红
嘉实致融一年定期债券基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.04亿元，基金总1亿份额，上市流通1亿份额，共分红7次，累计分红0.0363元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实致融一年定期债券收入合计2996.35万元：利息收入2884.46万元，其中利息收入方面，存款利息收入18.43万元，债券利息收入2761.64万元，资产支持证券利息收入元103.96万元。投资亏307.27万元，公允价值变动收益419.16万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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