工银添慧债券A最新净值涨幅达0.31%，基金有什么投资组合？
南方财富网 2021/12/14 19:59:42
工银添慧债券A最新净值涨幅达0.31%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的12月13日工银添慧债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月13日，该基金累计净值1.2454，最新公布单位净值1.2454，净值增长率涨0.31%，最新估值1.2416。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利303.19万元，基金本期净收益盈利164.13万元，期末基金资产净值9853.95万元，期末单位基金资产净值1.18元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，工银添慧债券A基金行业配置合计为18.91%，同类平均为12.52%，比同类配置多6.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.22%）、采矿业（2.19%）、金融业（1.85%），同类平均分别为8.78%、1.10%、2.02%，比同类配置分别为多2.44%、多1.09%、少0.17%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，工银添慧债券A（006738）基金资产配置详情如下，合计净资产1.82亿元，股票占净比18.91%，债券占净比109.02%，现金占净比2.30%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，工银添慧债券A（006738）持有债券：债券21国开10、债券17浙报EB、债券17山高EB等，持仓比分别16.77%、2.79%、2.60%等，持仓市值3047.7万、507.5万、472.23万等。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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