嘉实稳熙纯债债券最新净值涨幅达0.05%,2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/12/14 19:31:27

嘉实稳熙纯债债券最新净值涨幅达0.05%,2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的12月13日嘉实稳熙纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月13日,嘉实稳熙纯债债券市场表现:累计净值1.1924,最新公布单位净值1.0092,净值增长率涨0.05%,最新估值1.0087。

截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值24.72亿元,期末单位基金资产净值1元。

基金资产配置

截至2021年第三季度,嘉实稳熙纯债债券(004066)基金资产配置详情如下,合计净资产24.67亿元,债券占净比122.96%,现金占净比0.97%。

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