12月3日嘉实稳固收益债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:03:13
12月3日嘉实稳固收益债券A基金成立以来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实稳固收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯嘉实稳固收益债券A（009089）12月3日净值涨0.34%。当前基金单位净值为1.183元，累计净值为1.302元。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益18.82%，今年以来收益5.59%，近一月收益1.89%，近一年收益7.26%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实稳固收益债券A基金负债合计7.72亿元，卖出回购金融资产款7.35亿元，应付证券清算款2197.14万元，应付赎回款838.54万元，应付管理人报酬267.93万元，应付托管费74.2万元，应付销售服务费135.47万元，应付税费43.69万元，应付利息7.78万元，其他负债22.37万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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