12月6日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 20:45:14
12月6日嘉实致宁3个月定开纯债债券基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月6日嘉实致宁3个月定开纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月6日，该基金累计净值1.0433，最新市场表现：公布单位净值1.0297，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0291。
基金季度利润方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实致宁3个月定开纯债债券基金资产总计25.74亿元，银行存款47.5万元，结算备付金5.56万元，存出保证金506.89元，交易性金融资产14.17亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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