12月3日鹏华传媒指数(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/06 21:03:25
12月3日鹏华传媒指数(LOF)基金赚钱吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日鹏华传媒指数(LOF)一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新公布单位净值0.926，累计净值1.192，净值增长率涨0.65%，最新估值0.92。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.28亿元，期末单位基金资产净值0.99元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，鹏华传媒分级基金资产总计8.4亿元，银行存款5073.48万元，结算备付金8.81万元，存出保证金7.63万元，交易性金融资产7.85亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资7.85亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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