嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 20:50:38
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实致禄3个月定期纯债债券最新公布单位净值1.0042，累计净值1.0515，最新估值1.0043，净值增长率跌0.01%。
基金分红
嘉实致禄3个月定期纯债债券基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红5次，累计分红0.0473元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券基金资产总计14.8亿元，银行存款64.68万元，存出保证金3.29元，交易性金融资产14.6亿元。
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