12月3日嘉实丰益纯债定期债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 18:59:38
12月3日嘉实丰益纯债定期债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实丰益纯债定期债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实丰益纯债定期债券（000116）累计净值1.3922，最新单位净值1.0036，净值增长率跌1.06%，最新估值1.0143。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1435.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.24亿元，期末单位基金资产净值1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4.15亿，所有者权益合计21.24亿，负债和所有者权益总计25.4亿。
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