鹏华丰登债券基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月3日鹏华丰登债券基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日,该基金累计净值1.0702,最新市场表现:公布单位净值1.0416,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0414。
基金分红
鹏华丰登债券基金成立于2019年8月14日,其份额日期2021年6月30日,基金规模2.79亿元,基金总2.69亿份额,上市流通2.69亿份额,共分红3次,累计分红0.0286元/份。
2020年度资产负债
截至2020年,鹏华丰登债券基金资产总计27.14亿元,银行存款827.15万元,交易性金融资产23.3亿元。
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