泰达宏利恒利债券A基金分红了几次?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月3日泰达宏利恒利债券A基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利恒利债券A(004001)市场表现:截至12月3日,累计净值1.2125,最新公布单位净值1.1084,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1086。
基金分红
泰达宏利恒利债券A基金成立于2017年1月22日,其份额日期2021年6月30日,基金规模8610万元,基金总7802万份额,上市流通7802万份额,共分红8次,累计分红0.10412元/份。
基金2020年利润
截至2020年,泰达宏利恒利债券A收入合计3154.43万元:利息收入3562.85万元,其中利息收入方面,存款利息收入11.5万元,债券利息收入3546.47万元。投资收益205.2万元,公允价值变动收益负613.64万元,其他收入140.07元。
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