12月3日嘉实稳鑫纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/12/05 18:22:46
12月3日嘉实稳鑫纯债债券基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日嘉实稳鑫纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：单位净值1.0646，累计净值1.1562，最新估值1.0646。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利828.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值15.72亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，嘉实稳鑫纯债债券扣除费用合计900.96万元，其中具体费用方面，管理人报酬231.7万元，托管费231.7万元，交易费用2.26万元，利息支出558.22万元，卖出回购金融资产支出558.22万元，其他费用12.93万元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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