12月1日嘉实养老2040混合(FOF)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 17:46:05
12月1日嘉实养老2040混合(FOF)一年来涨了多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日嘉实养老2040混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，嘉实养老2040混合(FOF)最新单位净值1.6487，累计净值1.6487，最新估值1.6458，净值增长率涨0.18%。
基金阶段涨跌表现
嘉实养老2040混合(FOF)（006307）近一周下降0.07%，近一月收益0.83%，近三月收益1.53%，近一年收益12.29%。
2020年度资产负债
截至2020年，嘉实养老2040混合(FOF)基金负债合计255.67万元，应付证券清算款233.74万元，应付管理人报酬8.31万元，应付托管费1.37万元，应付税费1.26万元，其他负债11万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月3日嘉实领先优势混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
值得收藏，2021年哪些才是儿童药OTC上市公司龙头？
南方财富网
功率二极管板块上市公司有哪些？功率二极管股票名单一览
南方财富网
12月3日嘉实领先优势混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
嘉实新添泽定期混合近一年来在同类基金中排541名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
诺安汇利混合C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方新兴龙头灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
嘉实新添泽定期混合近一年来在同类基金中排541名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
嘉实瑞和两年持有期混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
股民必看！2021年智能网关概念股名单一览
南方财富网
中金新元6个月定开债C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
嘉实瑞和两年持有期混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
嘉实主题新动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月3日华泰柏瑞行业严选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
智能软件相关股票有哪些？智能软件股票股价查询（2021/12/5）
南方财富网
嘉实主题新动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
12月3日嘉实稳宏债券C最新单位净值为1.6656元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年A股玉米种子概念股全梳理（附名单）
南方财富网
功率二极管概念龙头股有哪些，功率二极管概念股名单
南方财富网
12月3日嘉实稳宏债券C最新单位净值为1.6656元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
嘉实产业先锋混合A2020年度资产负债是什么情况？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
锗产品股票的龙头有哪些？（名单介绍）
南方财富网
值得收藏，2021年哪些才是儿童药OTC上市公司龙头？
南方财富网
功率二极管板块上市公司有哪些？功率二极管股票名单一览
南方财富网
12月3日嘉实领先优势混合A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？
南方财富网
诺安汇利混合C基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
南方新兴龙头灵活配置混合买的人多吗？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
嘉实新添泽定期混合近一年来在同类基金中排541名，基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
股民必看！2021年智能网关概念股名单一览
南方财富网
中金新元6个月定开债C最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？（12月3日）
南方财富网
嘉实瑞和两年持有期混合买的人多吗？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
12月3日华泰柏瑞行业严选混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
智能软件相关股票有哪些？智能软件股票股价查询（2021/12/5）
南方财富网
嘉实主题新动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年A股玉米种子概念股全梳理（附名单）
南方财富网
功率二极管概念龙头股有哪些，功率二极管概念股名单
南方财富网
12月3日嘉实稳宏债券C最新单位净值为1.6656元，2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
锗产品股票的龙头有哪些？（名单介绍）
南方财富网