嘉实主题新动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/05 17:39:35
嘉实主题新动力混合基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实主题新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，该基金最新市场表现：公布单位净值4.26，累计净值4.26，净值增长率跌0.56%，最新估值4.284。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利7949.57万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.61元，期末基金资产净值16.22亿元，期末单位基金资产净值3.77元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.31亿，未分配利润11.92亿，所有者权益合计16.22亿。
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