嘉实稳祥纯债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/12/05 18:13:42
嘉实稳祥纯债债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的12月3日嘉实稳祥纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，嘉实稳祥纯债债券C最新公布单位净值1.2229，累计净值1.2229，最新估值1.223，净值增长率跌0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.07万元，基金本期净收益盈利24.7万元，期末基金资产净值4325.88万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
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