2021年第三季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/04 18:24:13
2021年第三季度嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金截至12月3日，最新单位净值1.1051，累计净值1.1051，最新估值1.0902，净值涨1.37%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A（007605）基金资产配置详情如下，股票占净比0.74%，现金占净比7.55%，合计净资产5700万元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，嘉实沪深300红利低波动ETF联接A基金资产总计8649.09万元，银行存款780.03万元，结算备付金9.24万元，存出保证金1.05万元，交易性金融资产7377.61万元，其中交易性金融资产方面：股票投资298.52万元，基金投资7078.69万元。
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